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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购山西证券非公开发行股票的公告(9)

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购山西证券非公开发行股票的公告(9)

公告日期:2016-01-21  工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购山西证券非公开发行股票的公告工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信研究精选股票型证券投资基金(以下简称“工银研究精选基金”)参加了山西证券(002500)非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银研究精选基金投资山西证券非公开发行股票的情况披露如下:截至1月19日,工银研究精选基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:数量:319,700股总成本:3,999,元账面价值:3,999,元总成本占基金资产净值的比例:%锁定期:12个月(自2016年1月20日至2017年1月19日)特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司二一六年一月二十一日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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