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鑫元基金管理有限公司关于鑫元永利债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告

您现在的位置:情感专家 > 情感咨询时间2019-06-27 18:36 来源:本站

鑫元基金管理有限公司关于鑫元永利债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告

公告日期:2019-06-05  鑫元基金管理有限公司关于鑫元永利债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告  送出日期:2019年06月05日  1公告基本信息基金名称鑫元永利债券型证券投资基金基金简称鑫元永利基金主代码005497基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2019年5月9日基金管理人名称鑫元基金管理有限公司基金托管人名称江苏银行股份有限公司基金注册登记机构名称鑫元基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元永利债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元永利债券型证券投资基金招募说明书》申购起始日2019年06月10日赎回起始日2019年06月10日  2日常申购、赎回业务的办理时间  开放日及开放时间  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3日常申购业务  申购金额限制  投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上交易系统首次申购本基金的单笔最低金额为人民币10元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为人民币10元。 投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元,追加申购最低金额为1,000元人民币。 已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。   申购费率  本基金根据基金份额投资群体的不同,将收取不同的申购费率,具体的投资群体分类如下:  (1)特定投资者:指通过直销中心申购本基金基金份额的依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者范围,并按规定向中国证监会备案。

  本基金对通过直销中心申购本基金基金份额的特定投资者,申购费率按其申购金额递减,具体如......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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