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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议

您现在的位置:情感专家 > 情感咨询时间2019-06-27 10:32 来源:本站

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议

公告日期:2018-03-22  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司2018年3月目录一、基金托管协议当事人1二、基金托管协议的依据、目的和原则3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4四、基金管理人对基金托管人的业务核查10五、基金财产保管11六、指令的发送、确认和执行14七、交易及清算交收安排17八、基金资产净值计算和会计核算20九、基金收益分配24十、信息披露25十一、基金费用27十二、基金份额持有人名册的保管29十三、基金有关文件和档案的保存30十四、基金管理人和基金托管人的更换31十五、禁止行为34十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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