情感专家

关于中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告

您现在的位置:情感专家 > 情感咨询时间2019-06-27 10:32 来源:本站

关于中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告

公告日期:2019-06-18  关于中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告为进一步满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自本公告披露之日起对中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类基金份额,并对《中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。

现将具体事宜公告如下:  一、增加C类基金份额的基本情况  本基金增加C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。 原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类基金份额后,全部自动转换为本基金A类基金份额。

A类和C类模式销售费率如下所示:  (一)本基金A类基金份额(现有)收费模式(基金代码:002408)  1、申购费  投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。 投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按每笔申购申请单独计算。 具体费率如下:  申购金额(含申购费)申购费率100万元以下%100万(含)至200万元%200万(含)至500万元%500万元(含)以上每笔1000元  2、赎回费  A类基金份额的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。

具体费率如下:  持有期限(Y)赎回费率Y<7日%7日≤Y<30B日%30B日≤Y<1年%1年≤Y<2年%2年≤Y0%  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于30日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于30日(含)但少于3个月的投资人,赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含)但少于6个月的投资人,将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月(含)的投资人,将赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。   (注:1个月按30日计算,一年按365日计)  3、销售服务费  本基金A类基金份额不收取销售服务费。   (二)本基金C类基金份额(新增加份额类别)收费模式(基金代码:007553)  1、申购费  本基金C类基金份额不收取申购费用。   2、赎回费  本基金C类基金份额赎回费率如下所示:  持有期限(Y)赎回费率Y<7日%7日≤Y<30日%30日≤Y0%  本基金C类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

回到顶部