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融通中证军工指数分级证券投资基金2018年第4季度报告

您现在的位置:情感专家 > 情感咨询时间2019-06-27 07:23 来源:本站

融通中证军工指数分级证券投资基金2018年第4季度报告

公告日期:2019-01-22融通中证军工指数分级证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人:融通基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2019年1月22日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

2基金产品概况基金简称融通军工分级场内简称融通军工交易代码161628基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年7月1日报告期末基金份额总额109,883,份本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。

在正常市场投资目标情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准投资策略权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准95%中证军工价格指数收益率+5%银行人民币活期存款利率(税后)。 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 风险收益特征从本基金所分离的两类基金份额来看,融通军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简融通军工分级军工股A军工股B称下属分级基金场内简称融通中证军工军工股A军工股B下属分级基金的交易代码161628150335150336报告期末下属分级基金60,256,份24,813,份24,813,份的份额总额本基金为股票型基金,融通军工股A份额为融通军工股B份额下属分级基金的风险收具有较高预期风险、稳健收益类份额,具为积极收益类份额,益特征较高预期收益的特征。

有低预期风险、预期具有高预期风险、收益相对稳定的风险预期收益相对较高收益特征的风险收益特征。 3主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2018年10月1日-……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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